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白丝 10月11日基金净值:浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0125,涨0.22%
发布日期:2024-10-14 18:03    点击次数:182

白丝 10月11日基金净值:浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0125,涨0.22%

证券之星音书,10月11日,浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0125元,累计净值为1.1613元,较前一交游日高涨0.22%。历史数据败露该基金近1个月下降0.45%,近3个月下降0.04%,近6个月高涨0.65%,近1年高涨2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比129.37%,现款占净值比0.55%。

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该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金15.96%。

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